流動性風險與盈餘修正,第三季財報等待利空測試
風險指標顯示發生臨界事件的機率正在增加,加上下季財報 EPS 下修幅度未知,建議在風險指標還沒回落下持續做好部位控管,並靜待第三季財報測試。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
風險指標顯示發生臨界事件的機率正在增加,加上下季財報 EPS 下修幅度未知,建議在風險指標還沒回落下持續做好部位控管,並靜待第三季財報測試。
「凱利公式」是個使特定賭局,擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式。
它其實告訴我們:「在成功機率高時下大賭注,有多少把握就下多少力!」
「資金控管」是所有人進入市場必須學會的第一課。
現代貨幣理論 (MMT) 最害怕通膨,因為通膨會使聯準會的政策空間被縮減。
因此,我認為短期很難看到聯準會從緊縮態度轉向,這樣的話… 大波動環境就很有可能延續下去。
今年台積電端出的財報與財測,都讓我更確認了在資料驅動的科技 megatrend 下,台積電關鍵「科技賦能軍火商」的角色。
我相信在目前的評價基礎上,只要大環境轉為多頭,台積電會是很快資產翻倍的公司。
資料中心投資成長的關鍵,還是要看「需求」,而需求的來源則是「企業獲利」。當企業可以從雲端數據中取得更多價值與獲利,就會持續投入;一旦開始廠商獲利有轉折,就很有可能是雲端資本支出轉折的開始。
從電子零組件的財報存貨水位來看,數據都已經惡化到 2018 年庫存調整之前。而這次 NVIDIA 法說會釋放的內容,似曾相似…
本文將當時的公司說法與數據一併整理,讓想要理解那段歷史的人可以參考。
FinSight 經營了三年了,這三年我們一直很低調,經營 FinSight 主要是記錄下我們的觀點與希望幫助有需要的人。
但我們有些話想說。
從 2022Q1 的財報中,發現台灣電子庫存已經惡化到歷史極端水位;同時,台灣的資通訊外銷訂單也大幅衰退。在需求轉弱的情況下,去化庫存就會是即將發生的事。
分析師預估值考量了過去財報與未來展望,藉由找出最新市場分析師預估值的共識,來看判斷過去一段時間的財務數據往哪個方向走。
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