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FinSight 趨勢觀點

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2022-02-15 總體 / 美國 / FinSight 主編

總經數據開始轉差,留意通膨對消費延續力的影響

「聯準會結束放水,將大幅改變股票行為」,確定的是波動將變大,後續的指數方向則需要有基本面的確認。

目前許多數字都顯示,整體環境逐漸變差,在這樣的狀況下,四月公告的零售銷售要特別關注,若消費動能下滑,將影響企業獲利展望。

2022-01-06 總體 / 美國 / FinSight 主編

聯準會從寬鬆態度轉向,市場準備迎接高波動時代

但在不確定的環境下,有一件事情很確定,就是美國聯準會的貨幣政策將在三月停止購債,且後續將持續討論升息與縮表。
根據歷史經驗,這件事情將大幅影響未來股票的走勢,使市場進入過去一年半以來沒有出現的高波動時代。

2021-09-30 總體 / FinSight 主編 / 中國

中國限產與全球缺電危機,第四季可能的風險

上一篇我們講到的中國兩個矛盾中 (房地產與碳中和),比起政府主動壓抑泡沫的房地產,我們更擔心結構性缺電問題。這個禮拜,事態發展演變很快,現在缺電問題已經成為市場上熱烈討論的內容。

2021-09-23 總體 / FinSight 主編 / 中國

走在鋼索上的中國,未來半年依舊是風險匯集之地

我們不知道中國政府能不能控制房地產與商品的價格、讓債務違約有序可控。
但可以確定的是,這兩件事情都會使相關廠商削減投資和產能、壓抑就業、縮減財富,進而造成消費低迷。

2021-08-30 總體 / FinSight 主編 / 中國

在房地產緊箍咒之下,中國債務違約風險逐步升高

中國政府近年努力讓資本市場市場化,但過程對企業而言就有許多改革的必要之惡需要承擔。
目前房地產的嚴控讓房企與國企也開始面臨了莫大的壓力。

2021-08-15 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編 / 台灣

消費轉弱如何影響供應鏈?留意台灣電子庫存循環轉向訊號

本波電子庫存多頭訊號再 3Q19 出現,因為疫情而延續至今。
雖然賣出訊號還沒出現,但負向訊號持續增加,在此關鍵時點操作邏輯與心態對資產配置將產生很大的差異。

2021-08-14 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編 / 台灣

高基期、高物價、可支配所得減少,本波商品循環出現警訊

隨著可支配所得下滑以及物價高漲,美國這波的商品循環出現了警訊。
資金的轉移將有結構性的不同。

2021-04-27 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編 / 個股

資料驅動的科技革命之二:從 Intel IDM 2.0 的轉型看到些什麼?

Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ,是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢,並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位,但即便如此,公司依舊面臨著殘酷的現實處境。

2020-12-08 科技 / 總體 / 美國 / Rururu / 台灣 / 中國

2020Q3 半導體設備廠商法說總整理:展望正向樂觀

半導體大廠的資本支出是科技業的風向球。3Q20 整體半導體設備廠業績展望都更好。

2020-12-05 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編

從 2020Q3 財報看資料中心:雲需求仍是 MegaTrend,存在顯著結構差異

資料中心業務上半年受惠疫情加持,企業加速擴張雲端需求使相關零組件的成長性優於預期,但下半年隨著市場進入庫存調整,整個行業也出現比較明顯的結構改變

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